О контракте
Компания ООО "Ареал" привлекает финансирование в размере 2 млн руб. сроком на 180 дней на исполнение заключенного контракта с федеральным государственным унитарным предприятием “Главное военно-строительное управление №5” на поставку технических средств охраны. Контракт был заключен согласно 223-ФЗ в не электронной форме.
Компания привлекает финансирование в два транша по 1 млн руб., после сбора первого транша откроется сбор второго.
? Сумма контракта: 6 084 526 руб., начальная сумма контракта – 6 084 526 руб.;
? По расчетам компании ожидаемая доходность по контракту составит 24,73%. Себестоимость контракта составит 4 580 000 руб., которая складывается из:
- Себестоимость поставки оборудования – 4 250 000 руб.;
- Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 330 000 руб.
? Срок исполнения контракта контракта: до 31.12.2019;
? Сделка обеспечена поручительством учредителя ООО "Ареал";
? Поручитель является гражданами Российской Федерации.
О рейтинге
✅ Рейтинг А был достигнут благодаря следующим факторам:
- Выручка за 2017 год составила 65,5 млн руб., за 2018 год – 126,4 млн руб., за 2 кв. 2019 года – 58,5 млн руб.;
- Чистая прибыль за 2017 год составила – 675 тыс. руб., за 2018 год – 3,2 млн руб., за 2 кв. 2019 года – 81 тыс. руб.
- У компании достаточно большой опыт исполнения государственных контрактов, компания заключила 50 контракта на общую сумму 116 млн руб.;
- Компания существует с апреля 2015 года и уже не раз привлекала финансирование и успешно выполняла свои обязательства;
- Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год мала.
❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:
- У компании есть текущая долговая нагрузка в размере 18,581 млн руб., которая состоит из следующих сделок:
- Кредит от Связь-Банка на 12 млн руб. со сроком погашения до 22.04.2020;
- Кредит от Промсвязьбанка на 1 млн руб. со сроком погашения до 14.01.2020;
- Заем от Альфа-потока на 381 тыс. руб. со сроком погашения до 16.12.2019;
- Заем от SimplyFi на 3 млн руб. со сроком погашения до 25.01.2020;
- БизнесДизайн на 2,2 млн руб. со сроком погашения до 26.12.2019.
Чек-лист
1. Выписка на 22.08.2019:
✔️См. Файлы проекта.
2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:
✔️Контур.Фокус: не является.
3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:
✔️37.
4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:
✔️Контур.Фокус: не выявлено;
✔️Scorista: не выявлено.
5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:
✔️Картотека дел арбитражного суда: активные разбирательства отсутствуют.
6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:
7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?
✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.
8. Система налогообложения:
✔️ООО “Ареал” применяет ОСНО.
9. Данные о налоговой задолженности:
✔️На 22.08.2019 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.
10. Данные о связанных компаниях:
✔️См. Файлы проекта.
11. Упоминания в прессе:
✔️Не найдены.
Файлы проекта:
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям