О контракте

Компания ООО "Ареал" привлекает финансирование в размере 2 млн руб. сроком на 180 дней на исполнение заключенного контракта с федеральным государственным унитарным предприятием “Главное военно-строительное управление №5” на поставку технических средств охраны. Контракт был заключен согласно 223-ФЗ в не электронной форме.

Компания привлекает финансирование в два транша по 1 млн руб., после сбора первого транша откроется сбор второго.

? Сумма контракта: 6 084 526 руб., начальная сумма контракта – 6 084 526 руб.;  

? По расчетам компании ожидаемая доходность по контракту составит 24,73%. Себестоимость контракта составит 4 580 000 руб., которая складывается из:  

• Себестоимость поставки оборудования – 4 250 000 руб.;
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 330 000 руб.

? Срок исполнения контракта контракта: до 31.12.2019;  

? Сделка обеспечена поручительством учредителя ООО "Ареал";  

? Поручитель является гражданами Российской Федерации.

О рейтинге

✅ Рейтинг А был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2017 год составила  65,5 млн руб., за 2018 год – 126,4 млн руб., за 2 кв. 2019 года – 58,5 млн руб.;
• Чистая прибыль за 2017 год составила – 675 тыс. руб., за 2018 год – 3,2 млн руб., за 2 кв. 2019 года – 81 тыс. руб.
• У компании достаточно большой опыт исполнения государственных контрактов, компания заключила 50 контракта на общую сумму 116 млн руб.;
• Компания существует с апреля 2015 года и уже не раз привлекала финансирование и успешно выполняла свои обязательства; 
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год мала.

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:

• У компании есть текущая долговая нагрузка в размере 18,581 млн руб., которая состоит из следующих сделок:
• Кредит от Связь-Банка на 12 млн руб. со сроком погашения до 22.04.2020;
• Кредит от Промсвязьбанка на 1 млн руб. со сроком погашения до 14.01.2020;
• Заем от Альфа-потока на 381 тыс. руб. со сроком погашения до 16.12.2019;
• Заем от SimplyFi на 3 млн руб. со сроком погашения до 25.01.2020; 
• БизнесДизайн на 2,2 млн руб. со сроком погашения до 26.12.2019.

Чек-лист

1. Выписка на 22.08.2019:

✔️См. Файлы проекта.

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:

✔️37. 

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: активные разбирательства отсутствуют.

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “Ареал” применяет ОСНО.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 22.08.2019 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о связанных компаниях:

✔️См. Файлы проекта.

11. Упоминания в прессе:

✔️Не найдены.