О контракте
Компания ООО “МЕТ-СТАЛЬ" привлекает финансирование в размере 2 млн руб. сроком на 180 дней на исполнение заключенного контракта с Карельской Таможней на выполнение работ по капитальному ремонту фасада объекта капитального строительства. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного конкурса на площадке Сбербанк-АСТ.
? Сумма контракта: 13 627 677 руб, начальная сумма контракта – 14 289 741 руб.
? По расчетам компании ожидаемая доходность по всему контракту составит 10,05%. Себестоимость контракта составит 12 258 117 руб., которая складывается из:
- Расходы на архитектурно-строительные решения (включая монтаж) – 1 569 170 руб.;
- Расходы на благоустройство и озеленение территории (включая монтаж) – 10 105 465 руб.;
- Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 583 492 руб.
? Дата заключения контракта 28.10.2019, дата окончания исполнения контракта 30.06.2020 подробнее:
- оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы, после подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 у заказчика есть 30 дней на оплату;
- срок финальной оплаты – 30 календарных дней с момента подписания акта о выполненных работах.
? Сделка обеспечена поручительствами учредителя и генерального директора ООО “МЕТ-СТАЛЬ"
? Поручители являются гражданами Российской Федерации.
О рейтинге
✅ Рейтинг ВВВ был достигнут благодаря следующим факторам:
- Выручка за 2017 год – 40,2 млн руб., 2018 год – 96,6 млн руб., 3 кв. 2019 года – 105,3 млн руб.;
- Чистая прибыль за 2017 год – 340 тыс. руб., 2018 год – 247 тыс. руб., 3 кв. 2019 года – 394 тыс. руб.;
- У компании достаточный опыт работы с госзакупками: за все время компания заключила 22 контракта на общую сумму 141 млн руб.;
- У компании имеются все нужные лицензии для проведения подобных работ;
- Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.
❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:
- У компании есть текущая долговая нагрузка в размере 2,2 млн руб.:
- 478 тыс. руб. ПАО Промсвязьбанк дата погашения 10.09.2020, размер выплаты 66 тыс. руб.;
- 1,4 млн руб. ВТБ Лизинг дата погашения 09.09.2021 , размер выплаты 75 тыс. руб.;
- 232 тыс. руб. ВТБ Лизинг дата погашения 17.08.2020, размер выплаты 38 тыс. руб.;
- 127 тыс. руб. ВТБ Лизинг дата погашения 14.05.2020, размер выплаты 42 тыс. руб.
- Компания выступает ответчиком по нескольким арбитражным делам, общая сумма рассматриваемых дел 2 млн руб. (см. вложения);
- Компания выполняет строительные работы, возможны задержки при принятии таких работ.
Чек-лист
1. Выписка на 21.02.2020:
✔️См. вложенный файл.
2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:
✔️Контур.Фокус: не является.
3. Количество человек в штате на момент вывода на площадку:
✔️4.
4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:
✔️Контур.Фокус: не выявлено;
✔️Scorista: не выявлено.
5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:
✔️Картотека дел арбитражного суда: см. вложения.
6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:
7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?
✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.
8. Система налогообложения:
✔️ООО “МЕТ-СТАЛЬ” применяет ОСНО.
9. Данные о налоговой задолженности:
✔️На 21.02.2020 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.
10. Данные о группе компаний:
✔️См. вложенный файл.
11. Упоминания в прессе:
✔️ Не выявлено.
Файлы проекта:
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям