О контракте

Компания ООО “МЕТ-СТАЛЬ" привлекает финансирование в размере 2 млн руб. сроком на 180 дней на исполнение заключенного контракта с Карельской Таможней на выполнение работ по капитальному ремонту фасада объекта капитального строительства. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного конкурса на площадке Сбербанк-АСТ. 

? Сумма контракта: 13 627 677 руб, начальная сумма контракта – 14 289 741 руб.   

? По расчетам компании ожидаемая доходность по всему контракту составит 10,05%. Себестоимость контракта составит 12 258 117 руб., которая складывается из: 

• Расходы на архитектурно-строительные решения (включая монтаж) – 1 569 170 руб.;
• Расходы на благоустройство и озеленение территории (включая монтаж) – 10 105 465 руб.;
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 583 492 руб.

? Дата заключения контракта 28.10.2019, дата окончания исполнения контракта 30.06.2020 подробнее:   

• оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы, после подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 у заказчика есть 30 дней на оплату;
• срок финальной оплаты – 30 календарных дней с момента подписания акта о выполненных работах.

? Сделка обеспечена поручительствами учредителя и генерального директора ООО “МЕТ-СТАЛЬ"   

? Поручители являются гражданами Российской Федерации.   

О рейтинге

✅ Рейтинг ВВВ был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2017 год – 40,2 млн руб., 2018 год – 96,6 млн руб., 3 кв. 2019 года – 105,3 млн руб.; 
• Чистая прибыль за 2017 год – 340 тыс. руб., 2018 год – 247 тыс. руб., 3 кв. 2019 года – 394 тыс. руб.;
• У компании достаточный опыт работы с госзакупками: за все время компания заключила 22 контракта на общую сумму 141 млн руб.;
• У компании имеются все нужные лицензии для проведения подобных работ;
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:

• У компании есть текущая долговая нагрузка в размере 2,2 млн руб.:
• 478 тыс. руб. ПАО Промсвязьбанк дата погашения 10.09.2020, размер выплаты 66 тыс. руб.;
• 1,4 млн руб. ВТБ Лизинг дата погашения 09.09.2021 , размер выплаты 75 тыс. руб.;
• 232 тыс. руб. ВТБ Лизинг дата погашения 17.08.2020, размер выплаты 38 тыс. руб.;
• 127 тыс. руб. ВТБ Лизинг дата погашения 14.05.2020, размер выплаты 42 тыс. руб.
• Компания выступает ответчиком по нескольким арбитражным делам, общая сумма рассматриваемых дел 2 млн руб. (см. вложения);
• Компания выполняет строительные работы, возможны задержки при принятии таких работ. 

Чек-лист

1. Выписка на 21.02.2020:

✔️См. вложенный файл.

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадку:

✔️4.

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: см. вложения.

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс 

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “МЕТ-СТАЛЬ” применяет ОСНО.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 21.02.2020 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о группе компаний:

✔️См. вложенный файл.

11. Упоминания в прессе:

✔️ Не выявлено.