О контракте

Компания ООО ”Сервионика" привлекает финансирование в размере 5 млн руб. сроком на 90 дней на исполнение заключенного контракта с Министерством Здравоохранения Челябинской области на поставку компьютерного оборудования для работы в региональной ЕГИСЗ. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного аукциона на площадке РТС-Тендер. 

Компания привлекает финансирование в два транша по 2,5 млн руб., после сбора первого транша, откроется сбор последующего.

? Сумма контракта: 24 335 746 руб, начальная сумма контракта – 25 218 390 руб.  

? По расчетам компании ожидаемая доходность по всему контракту составит 4,9%. Себестоимость контракта составит 23 142 268 руб., которая складывается из:   

• Товары, доставка, инсталляция ПО – 22 875 601 руб.;
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 266 667 руб.

? Срок начала исполнения 01.10.2019, дата окончания исполнения контракта  31.12.2019 подробнее:   

• общий срок поставки – в течение 38 дней с момента подписания контракта;
• срок приемки товара – 10 рабочих дней с момента поставки Товара;
• срок оплаты – 30 дней с момента подписания акта приемки-передачи.

? Сделка обеспечена поручительством учредителя и генерального директора ООО “Сервионика";   

? Поручитель является гражданином Российской Федерации.  

О рейтинге

✅ Рейтинг АА был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2018 год – 123,5 млн руб., 3 кв. 2019 года – 98,4 млн руб.; 
• Чистая прибыль за 2018 год – 26 млн руб., 3 кв. 2019 года – 7,5 млн руб.;
• У компании достаточный опыт работы с государственными закупками: за время своего существования компания заключила 222 контракта на сумму 369 млн руб.;
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:

• У компании есть текущая долговая нагрузка в 10 млн руб.: 
• 9,4 млн руб. ВКЛ от ПАО Сбербанк сроком до 30.01.2020;
• 600 тыс. руб. от связанной компании.
• По контракту не очень высокий уровень рентабельности.

Чек-лист

1. Выписка на 27.11.2019:

См. вложенный файл

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:

✔️3.

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: компания выступает ответчиком в двух арбитражных делах на общую сумму требований 174 тыс. руб.

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “Сервионика” применяет УСН.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 27.11.2019 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о группе компаний

✔️См. вложенный файл

11. Упоминания в прессе

✔️ Не выявлено