О контракте
Компания ООО ”Сервионика" привлекает финансирование в размере 5 млн руб. сроком на 90 дней на исполнение заключенного контракта с Министерством Здравоохранения Челябинской области на поставку компьютерного оборудования для работы в региональной ЕГИСЗ. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного аукциона на площадке РТС-Тендер.
Компания привлекает финансирование в два транша по 2,5 млн руб., после сбора первого транша, откроется сбор последующего.
? Сумма контракта: 24 335 746 руб, начальная сумма контракта – 25 218 390 руб.
? По расчетам компании ожидаемая доходность по всему контракту составит 4,9%. Себестоимость контракта составит 23 142 268 руб., которая складывается из:
- Товары, доставка, инсталляция ПО – 22 875 601 руб.;
- Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 266 667 руб.
? Срок начала исполнения 01.10.2019, дата окончания исполнения контракта 31.12.2019 подробнее:
- общий срок поставки – в течение 38 дней с момента подписания контракта;
- срок приемки товара – 10 рабочих дней с момента поставки Товара;
- срок оплаты – 30 дней с момента подписания акта приемки-передачи.
? Сделка обеспечена поручительством учредителя и генерального директора ООО “Сервионика";
? Поручитель является гражданином Российской Федерации.
О рейтинге
✅ Рейтинг АА был достигнут благодаря следующим факторам:
- Выручка за 2018 год – 123,5 млн руб., 3 кв. 2019 года – 98,4 млн руб.;
- Чистая прибыль за 2018 год – 26 млн руб., 3 кв. 2019 года – 7,5 млн руб.;
- У компании достаточный опыт работы с государственными закупками: за время своего существования компания заключила 222 контракта на сумму 369 млн руб.;
- Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.
❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:
- У компании есть текущая долговая нагрузка в 10 млн руб.:
- 9,4 млн руб. ВКЛ от ПАО Сбербанк сроком до 30.01.2020;
- 600 тыс. руб. от связанной компании.
- По контракту не очень высокий уровень рентабельности.
Чек-лист
1. Выписка на 27.11.2019:
См. вложенный файл
2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:
✔️Контур.Фокус: не является.
3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:
✔️3.
4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:
✔️Контур.Фокус: не выявлено;
✔️Scorista: не выявлено.
5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:
✔️Картотека дел арбитражного суда: компания выступает ответчиком в двух арбитражных делах на общую сумму требований 174 тыс. руб.
6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:
7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?
✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.
8. Система налогообложения:
✔️ООО “Сервионика” применяет УСН.
9. Данные о налоговой задолженности:
✔️На 27.11.2019 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.
10. Данные о группе компаний
✔️См. вложенный файл
11. Упоминания в прессе
✔️ Не выявлено
Файлы проекта:
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям