О контракте

Компания ООО “ОКБ Метмаш" привлекает финансирование в размере 2,8 млн руб. сроком на 180 дней на исполнение заключенного контракта с Акционерным обществом “Российская самолетостроительная корпорация “МИГ” на поставку подшипников. Контракт был заключен согласно 223-ФЗ в форме запроса котировок в электронной форме на площадке АО “Агенство по государственному заказу республики Татарстан”. 

? Сумма контракта: 6 999 000 руб, начальная сумма контракта – 6 999 000 руб.   

? По расчетам компании ожидаемая доходность по всему контракту составит 30,73%. Себестоимость контракта составит 4 848 500 руб., которая складывается из:   

• Расходы на продукцию  – 3 500 000 руб.;
• Налоги – 466 500 руб.;
• ФОТ – 342 000 руб.;
• Транспортные расходы – 50 000 руб.;
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 490 000 руб.

? Дата начала исполнения контракта 24.10.2019, дата окончания исполнения контракта 31.12.2021 подробнее:   

• отгрузки государственному заказчику осуществляются по мере поступления заявок на продукцию согласно государственному контракту;
• срок поставки – 30 рабочих дней с даты направления заявки от государственного заказчика;
• срок оплаты – 30 календарных дней с момента подписания накладной ТОРГ-12.

? Сделка обеспечена поручительством учредителя и генерального директора ООО “ОКБ Метмаш";  

? Поручитель является гражданином Российской Федерации.   

О рейтинге

✅ Рейтинг BBB был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2017 год – 11,3 млн руб., 2018 год – 24,3 млн руб., 3 кв. 2019 года – 23,9 млн руб.; 
• Чистая прибыль за 2017 год – 219 тыс. руб., 2018 год – 124 тыс. руб.,за 3 кв. 2019 года убыток – (587) тыс. руб.;
• У компании достаточный опыт работы с государственными закупками, за все время компания заключила 30 контрактов на сумму 25 млн руб.;
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:

• Компания выступает ответчиком по 1 арбитражному делу на общую сумму 2,2 млн руб.;
• У компании имеет текущая долговая нагрузка в размере 3,3 млн руб.:
• 3,3 млн руб. получены от аффилированной компании ООО “Сапфир”, тело займа и проценты по займу погашаются в срок до 31.12.2020.
• У компании есть автомобиль в лизинге, с ежемесячным платежом 62 тыс. руб. сроком погашения до 16.09.2022. 

Чек-лист

1. Выписка на 27.02.2020:

См. вложенный файл

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадку:

✔️10.

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: см. вложения.

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “ОКБ Метмаш” применяет ОСНО.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 27.02.2020 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о группе компаний

✔️См. вложенный файл

11. Упоминания в прессе

✔️ Не выявлено.