О контракте
Компания ООО “ОКБ Метмаш" привлекает финансирование в размере 2,8 млн руб. сроком на 180 дней на исполнение заключенного контракта с Акционерным обществом “Российская самолетостроительная корпорация “МИГ” на поставку подшипников. Контракт был заключен согласно 223-ФЗ в форме запроса котировок в электронной форме на площадке АО “Агенство по государственному заказу республики Татарстан”.
? Сумма контракта: 6 999 000 руб, начальная сумма контракта – 6 999 000 руб.
? По расчетам компании ожидаемая доходность по всему контракту составит 30,73%. Себестоимость контракта составит 4 848 500 руб., которая складывается из:
- Расходы на продукцию – 3 500 000 руб.;
- Налоги – 466 500 руб.;
- ФОТ – 342 000 руб.;
- Транспортные расходы – 50 000 руб.;
- Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 490 000 руб.
? Дата начала исполнения контракта 24.10.2019, дата окончания исполнения контракта 31.12.2021 подробнее:
- отгрузки государственному заказчику осуществляются по мере поступления заявок на продукцию согласно государственному контракту;
- срок поставки – 30 рабочих дней с даты направления заявки от государственного заказчика;
- срок оплаты – 30 календарных дней с момента подписания накладной ТОРГ-12.
? Сделка обеспечена поручительством учредителя и генерального директора ООО “ОКБ Метмаш";
? Поручитель является гражданином Российской Федерации.
О рейтинге
✅ Рейтинг BBB был достигнут благодаря следующим факторам:
- Выручка за 2017 год – 11,3 млн руб., 2018 год – 24,3 млн руб., 3 кв. 2019 года – 23,9 млн руб.;
- Чистая прибыль за 2017 год – 219 тыс. руб., 2018 год – 124 тыс. руб.,за 3 кв. 2019 года убыток – (587) тыс. руб.;
- У компании достаточный опыт работы с государственными закупками, за все время компания заключила 30 контрактов на сумму 25 млн руб.;
- Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.
❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:
- Компания выступает ответчиком по 1 арбитражному делу на общую сумму 2,2 млн руб.;
- У компании имеет текущая долговая нагрузка в размере 3,3 млн руб.:
- 3,3 млн руб. получены от аффилированной компании ООО “Сапфир”, тело займа и проценты по займу погашаются в срок до 31.12.2020.
- У компании есть автомобиль в лизинге, с ежемесячным платежом 62 тыс. руб. сроком погашения до 16.09.2022.
Чек-лист
1. Выписка на 27.02.2020:
См. вложенный файл
2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:
✔️Контур.Фокус: не является.
3. Количество человек в штате на момент вывода на площадку:
✔️10.
4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:
✔️Контур.Фокус: не выявлено;
✔️Scorista: не выявлено.
5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:
✔️Картотека дел арбитражного суда: см. вложения.
6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:
7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?
✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.
8. Система налогообложения:
✔️ООО “ОКБ Метмаш” применяет ОСНО.
9. Данные о налоговой задолженности:
✔️На 27.02.2020 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.
10. Данные о группе компаний
✔️См. вложенный файл
11. Упоминания в прессе
✔️ Не выявлено.
Файлы проекта:
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям