О контракте
Компания ООО "Терра Град" привлекает финансирование в размере 1,5 млн руб. сроком на 180 дней на исполнение заключенного контракта с федеральным государственным бюджетным учреждением “Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна” на выполнение работ по ремонту водопровода. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного аукциона на площадке АО “ЕЭТП”.
? Сумма контракта: 2 720 668 руб., начальная сумма контракта – 2 720 668 руб.;
? По расчетам компании ожидаемая доходность по контракту составит 19,41%. Себестоимость контракта составит 2 192 500 руб., которая складывается из:
- Себестоимости материалов – 595 000 руб.;
- Себестоимость работ – 1 350 000 руб.;
- Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 247 500 руб.
? Срок исполнения контракта контракта: до 31.12.2019;
? Сделка обеспечена поручительством учредителей ООО "Терра Град";
? Поручители являются гражданами Российской Федерации.
О рейтинге
✅ Рейтинг А был достигнут благодаря следующим факторам:
- Выручка за 2018 год составила 3,9 млн руб., за 2 кв. 2019 года – 3,1 млн руб.;
- Чистая прибыль за 2018 год – 870 тыс. руб., за 2 кв. 2019 года – 801 тыс. руб.
- У компании достаточно большой опыт исполнения государственных контрактов, компания заключила 19 контрактов на общую сумму 13 млн руб.;
- У компании есть положительная кредитная история на площадке МодульДеньги, ранее компания привлекла там 3 заявки на общую сумму 1,5 млн руб., все они были погашены досрочно;
- Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год мала.
❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:
- У компании есть текущая долговая нагрузка в размере 1,2 млн руб., из которых 400 тыс. руб. должны быть погашены до 06.09.2019, а 800 тыс. руб. должны быть погашены до 12.10.2019;
- Текущий размер долговой нагрузки сопоставим с текущей выручкой компании;
- На текущий момент компания осуществляет сбор средств на этот же контракт на площадке МодульДеньги. Это связано с тем, что компания стремится снизить риск несбора средств на одной из площадок.
- Компания выполняет строительные работы, возможны сложности в процессе сдачи работ государственному заказчику.
Чек-лист
1. Выписка на 24.07.2019:
✔️См. Документы.
2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:
✔️Контур.Фокус: не является.
3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:
✔️1.
4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:
✔️Контур.Фокус: не выявлено;
✔️Scorista: не выявлено.
5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:
✔️Картотека дел арбитражного суда: активные разбирательства отсутствуют.
6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:
7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?
✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.
8. Система налогообложения:
✔️ООО “Терра Град” применяет ОСНО.
9. Данные о налоговой задолженности:
✔️На 24.07.2019 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.
10. Данные о группе компаний
✔️См. Документы.
11. Упоминания в прессе
✔️ Не найдены.
Файлы проекта:
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям