О контракте

Компания ООО "Терра Град" привлекает финансирование в размере 1,5 млн руб. сроком на 180 дней на исполнение заключенного контракта с федеральным государственным бюджетным учреждением “Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна” на выполнение работ по ремонту водопровода. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного аукциона на площадке АО “ЕЭТП”.

? Сумма контракта: 2 720 668 руб., начальная сумма контракта – 2 720 668 руб.;  

? По расчетам компании ожидаемая доходность по контракту составит 19,41%. Себестоимость контракта составит 2 192 500 руб., которая складывается из:  

• Себестоимости материалов – 595 000 руб.;
• Себестоимость работ – 1 350 000 руб.;
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 247 500 руб.

? Срок исполнения контракта контракта: до 31.12.2019;  

? Сделка обеспечена поручительством учредителей ООО "Терра Град";  

? Поручители являются гражданами Российской Федерации.  

О рейтинге

✅ Рейтинг А был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2018 год составила 3,9 млн руб., за 2 кв. 2019 года – 3,1 млн руб.;
• Чистая прибыль за 2018 год – 870 тыс. руб., за 2 кв. 2019 года – 801 тыс. руб.
• У компании достаточно большой опыт исполнения государственных контрактов, компания заключила 19 контрактов на общую сумму 13 млн руб.;
• У компании есть положительная кредитная история на площадке МодульДеньги, ранее компания привлекла там 3 заявки на общую сумму 1,5 млн руб., все они были погашены досрочно;
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год мала.

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:

• У компании есть текущая долговая нагрузка в размере 1,2 млн руб., из которых 400 тыс. руб. должны быть погашены до 06.09.2019, а 800 тыс. руб. должны быть погашены до 12.10.2019; 
• Текущий размер долговой нагрузки сопоставим с текущей выручкой компании;
• На текущий момент компания осуществляет сбор средств на этот же контракт на площадке МодульДеньги. Это связано с тем, что компания стремится снизить риск несбора средств на одной из площадок. 
• Компания выполняет строительные работы, возможны сложности в процессе сдачи работ государственному заказчику. 

Чек-лист

1. Выписка на 24.07.2019:

✔️См. Документы.

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:

✔️1. 

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: активные разбирательства отсутствуют.

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “Терра Град” применяет ОСНО.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 24.07.2019 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о группе компаний

✔️См. Документы.

11. Упоминания в прессе

✔️ Не найдены.