О контракте

Компания ООО ”Проммонолит" привлекает финансирование в размере 10 млн руб. сроком на 360 дней с целью исполнения заключенного контракта с Государственным казенным учреждением “Управление федеральных автомобильных дорог на территории забайкальского края федерального дорожного агентства” на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 794+000 - км 955+000. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного аукциона на площадке АО “ЕЭТП”. 

Компания привлекает финансирование в пять траншей по 2 млн руб., после сбора первого транша, откроется сбор последующего.

? Сумма контракта: 591 283 511 руб, начальная сумма контракта – 623 212 365 руб.   

? По расчетам компании ожидаемая доходность по части контракта за 2020 год составит 28,93%. Себестоимость контракта составит 85 991 630 руб., которая складывается из:   

• Услуг субподрядчика – 14 568 430 руб.;
• Материалы – 6 435 430 руб.;
• Машины и механизмы – 30 402 510 руб.;
• Топливо и ГСМ – 6 599 660 руб.;
• ФОТ – 15 268 850 руб.;
• АУР – 11 066 750 руб.;
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 1 650 000 руб.

? Дата заключение контракта  04.06.2018, срок исполнения 30.06.2023.  

По этапу 2020 года:

• Срок исполнения - до 20.12.2020;
• Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с момента завершения работ.
  

? Сделка обеспечена поручительством учредителей и генерального директора ООО “Проммонолит"; 

? Поручители являются гражданами Российской Федерации.   

О рейтинге

✅ Рейтинг А был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2017 год составила 431,1 млн руб., выручка за 2018 год – 326,8 млн руб., выручка за 3 кв. 2019 года – 657,7 млн руб.; 
• Чистый убыток за 2017 год составила 23,2 млн руб., чистая прибыль за 2018 год – 46 тыс. руб., чистая прибыль за 3 кв. 2019 года – 23,9 млн руб.;
• У компании имеются все требуемые виды лицензий для осуществления деятельности по контракту;
• У компании достаточный опыт работы с государственным закупками, за все время компания заключила 45 контрактов на сумму 2,9 млрд руб.;
• По состоянию на 17.03.2020 ООО “ПРОММОНОЛИТ” сдал работ на общую сумму 149 млн руб. из 591 млн руб.;
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:

• У компании есть текущая долговая нагрузка, полученная от Сбербанка и Промсвязьбанка на общую сумму 85,6 млн руб., дата погашения на сумму 20 млн руб. – 09.2020, на 65 млн руб. – 06.2023 (подробнее см. реестр долговой нагрузки в документах компании);
• У компании имеется договор лизинга:
• 1,3 млн руб. - Асфальтосмесительная установка со сроком погашения 04.2020
• На текущий момент идет два арбитражных процесса на общую сумму 3,3 млн руб., по которым компания выступает ответчиком;
• Один из поставщиков оказывал давление в переговорном процессе, изъявляя намерение подать в суд на банкротство (подробнее см. Вложения);
• Компания выполняет строительные работы, в связи с чем возможны сложности при приемке таких работ.

Чек-лист

1. Выписка на 17.03.2020:

См. вложенный файл

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:

✔️99.

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: история судебных разбирательств во вложениях.

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “Проммонолит” применяет ОСНО.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 17.03.2020 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о группе компаний

✔️См. Вложения

11. Упоминания в прессе

✔️ (1) Ссылка