О контракте
Компания ООО ”Главинвест" привлекает финансирование в размере 1,5 млн руб. сроком на 90 дней на исполнение заключенного контракта с Главным Военным Управлением Следственного Комитета Российской Федерации на поставку картриджей для военных следственных органов СК России. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного аукциона на площадке РТС-Тендер.
? Сумма контракта: 2 985 000 руб, начальная сумма контракта – 3 000 000 руб.
? По расчетам компании ожидаемая доходность по всему контракту составит 37,48%. Себестоимость контракта составит 1 866 250 руб., которая складывается из:
- Закупка товара – 1 650 000 руб.;
- Логистика – 100 000 руб.
- Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 116 250 руб.
Компания-заемщик сообщает о победе в данной закупке, протоколы пока не были опубликованы, подписание договора планируется на 17.12.2019. Деньги заемщику будут отправлены только после публикации протоколов.
? Срок начала исполнения момент подписания договора (планируемая дата 17.12.2019), дата окончания исполнения контракта 20.12.2019 подробнее:
- срок поставки – не позднее 20.12.2019;
- срок предоставление документов для оплаты – не позднее 26.12.2019;
- срок оплаты – 3 рабочих дня с момента подписания актов приемки-передачи.
? Сделка обеспечена поручительством учредителя и генерального директора ООО “Главинвест";
? Поручитель является гражданином Российской Федерации.
О рейтинге
✅ Рейтинг ААА был достигнут благодаря следующим факторам:
- Выручка за 2017 год – 35,5 млн руб., за 2018 год – 54,7 млн руб., а за 3 кв. 2019 год – 29,6 млн руб.;
- Чистая прибыль за 2017 год – 1,8 млн руб., за 2018 год убыток – 1,1 млн руб., а за 3 кв. 2019 год – 3,5 млн руб.;
- Компания имеет опыт заимствования на площадке МодульДеньги, где она ранее привлекла и успешно погасила заем на 7,9 млн руб., выплаты были досрочно или с просрочкой 15 дней;
- Компания в срок или досрочно производила выплаты на площадке АтомИнвест на общую сумму 2,7 млн руб.;
- У компаний большой опыт в исполнении государственных контрактов, за все время компания заключила 53 контракта на общую сумму 111 млн руб.;
- Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала..
❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:;
- У компании есть долговая нагрузка в размере 5,1 млн руб., полученная из следующих источников:
- 1 млн руб. – долговая нагрузка полученная от учредителя;
- Локо-банк на сумму 793 832 руб. сроком до 10.03.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7943520
- Локо-банк на сумму 1 867 320 руб. сроком до 10.04.2020 на закупку https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=8013582
- Локо-банк на сумму 311 180 руб. сроком до 06.03.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7968048 )
- Локо-банк на сумму 379 070 руб. сроком до 17.03.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7971002)
- Локо-банк на сумму 452 608 руб. сроком до 28.02.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7975768)
- Локо-банк на сумму 350 893 руб. сроком до 31.03.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7991243)
- Короткие сроки поставки товара после подписания договора на поставку.
Чек-лист
1. Выписка на 05.12.2019:
См. вложенный файл
2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:
✔️Контур.Фокус: не является.
3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:
✔️1.
4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:
✔️Контур.Фокус: не выявлено;
✔️Scorista: не выявлено.
5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:
✔️Картотека дел арбитражного суда: не выявлено
6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:
7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?
✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.
8. Система налогообложения:
✔️ООО “Главинвест” применяет УСН.
9. Данные о налоговой задолженности:
✔️На 05.12.2019 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.
10. Данные о группе компаний
✔️Не выявлено
11. Упоминания в прессе
✔️ Не выявлено.
Файлы проекта:
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям