О контракте

Компания ООО ”Главинвест" привлекает финансирование в размере 1,5 млн руб. сроком на 90 дней на исполнение заключенного контракта с Главным Военным Управлением Следственного Комитета Российской Федерации на поставку картриджей для военных следственных органов СК России. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного аукциона на площадке РТС-Тендер. 

? Сумма контракта: 2 985 000 руб, начальная сумма контракта – 3 000 000 руб.  

? По расчетам компании ожидаемая доходность по всему контракту составит 37,48%. Себестоимость контракта составит 1 866 250 руб., которая складывается из:  

• Закупка товара – 1 650 000 руб.;
• Логистика – 100 000 руб.
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 116 250 руб.

Компания-заемщик сообщает о победе в данной закупке, протоколы пока не были опубликованы, подписание договора планируется на 17.12.2019. Деньги заемщику будут отправлены только после публикации протоколов. 

? Срок начала исполнения момент подписания договора (планируемая дата 17.12.2019), дата окончания исполнения контракта  20.12.2019 подробнее:   

• срок поставки – не позднее 20.12.2019;
• срок предоставление документов для оплаты – не позднее 26.12.2019;
• срок оплаты – 3 рабочих дня с момента подписания актов приемки-передачи.

? Сделка обеспечена поручительством учредителя и генерального директора ООО “Главинвест";   

? Поручитель является гражданином Российской Федерации.  

О рейтинге

✅ Рейтинг ААА был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2017 год – 35,5 млн руб., за 2018 год – 54,7 млн руб., а за 3 кв. 2019 год – 29,6 млн руб.;
• Чистая прибыль за 2017 год – 1,8 млн руб., за 2018 год убыток – 1,1 млн руб., а за 3 кв. 2019 год – 3,5 млн руб.;
• Компания имеет опыт заимствования на площадке МодульДеньги, где она ранее привлекла и успешно погасила заем на 7,9 млн руб., выплаты были досрочно или с просрочкой 15 дней;
• Компания в срок или досрочно производила выплаты на площадке АтомИнвест на общую сумму 2,7 млн руб.;
• У компаний большой опыт в исполнении государственных контрактов, за все время компания заключила 53 контракта на общую сумму 111 млн руб.;
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала..

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:;

• У компании есть долговая нагрузка в размере 5,1 млн руб., полученная из следующих источников:
• 1 млн руб. – долговая нагрузка полученная от учредителя;
• Локо-банк на сумму 793 832 руб. сроком до 10.03.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7943520
• Локо-банк на сумму 1 867 320 руб. сроком до 10.04.2020  на закупку https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=8013582 
• Локо-банк на сумму 311 180 руб. сроком до 06.03.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7968048 )
• Локо-банк на сумму 379 070 руб. сроком  до 17.03.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7971002)
• Локо-банк на сумму 452 608 руб. сроком до 28.02.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7975768)
• Локо-банк на сумму 350 893 руб. сроком до 31.03.2020 на закупку (https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=7991243)
• Короткие сроки поставки товара после подписания договора на поставку. 

Чек-лист

1. Выписка на 05.12.2019:

См. вложенный файл

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:

✔️1.

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: не выявлено

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “Главинвест” применяет УСН.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 05.12.2019 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о группе компаний

✔️Не выявлено

11. Упоминания в прессе

✔️ Не выявлено.