О контракте

Компания ООО “ПроектГрупп" привлекает финансирование в размере 7 млн руб. сроком на 360 дней на исполнение заключенного контракта с Государственным казенным учреждением Ленинградской области “Управление Автомобильных Дорог Ленинградской Области” на выполнение работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области. Контракт был заключен согласно 44-ФЗ в форме электронного аукциона на площадке АГЗ РТ. 

Компания привлекает финансирование в два транша по 3,5 млн руб., после сбора первого транша откроется сбор следующего.

? Сумма контракта: 14 850 000 руб, начальная сумма контракта – 14 850 000 руб.   

? По расчетам компании ожидаемая доходность по всему контракту составит 22,35%. Себестоимость контракта составит 11 531 000 руб., которая складывается из:  

• ФОТ — 3 500 000 руб.;
• Расходы полевые и камеральные (топливо, командировочные, жилье, бумага, тонеры, сшивка) — 1 300 000 руб.;
• Приобретение программного обеспечения для передачи заказчику — 1 100 000 руб.;
• Приобретение дополнительного оборудования (портативный прибор ИКС-П, датчики ровности на одну из лабораторий — Спецдортехника г. Саратов, один комплект ГНСС ЕФТ Групп ) — 2 000 000 руб.;
• Накладные расходы (ремонт обслуживание техники) — 500 000 руб.;
• Налоги — 891 000 руб.;
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 2 240 000 руб.

? Дата заключения контракта 13.01.2020, дата окончания исполнения контракта 31.10.2020 подробнее:  

• срок исполнения первого этапа работ – 1.07.2020;
• срок исполнения второго этапа работ - 1.10.2020;
• приемка услуг – 10 рабочих дней с момента получение документации
• срок оплаты – 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки-передачи.

? Сделка обеспечена поручительством учредителей и генерального директора ООО “ПроектГрупп";  

? Поручитель является гражданином Российской Федерации.   

О рейтинге

✅ Рейтинг AA был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2017 год – 12,1 млн руб., 2018 год – 28,3 млн руб., 3 кв. 2019 года – 12,5 млн руб.; 
• Чистая прибыль за 2017 год – 3,6 млн руб., 2018 год – 5,1 млн руб., 3 кв. 2019 года – 1,3 млн руб.;
• За время своего существования, компания заключила 139 контрактов на общую сумму 150 млн руб.;
• У компании имеются в наличии все нужные разрешения и лицензии для исполнения работ по данному контракту;
• У компании есть опыт заимствования на платформах коллективных инвестиций, ранее компания привлекла и досрочно вернула два займа на площадке Модульденьги на общую сумму 2,4 млн руб.;
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:

• У компании есть два активных договора лизинга:
• 245 тыс. руб. ежемесячно – лизинг аэродромно-дорожной лаборатории КП-514РДТ на базе а/м Ford Transit 4x4 до 30.07.2023;
• 51 тыс. руб. ежемесячно – лизинг прицепной установки для измерения упругого прогиба до 30.07.2023;
• 20 тыс. руб. ежемесячно – лизинг УАЗ PICKUP до 27.06.2021;
• Компания оказывает услуги, возможны задержки при принятии таких работ. 

Чек-лист

1. Выписка на 27.01.2020:

См. вложенный файл

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадку:

✔️10.

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: активных разбирательств не выявлено.

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “ПроектГрупп” применяет УСН.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 27.01.2020 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о группе компаний

✔️См. вложенный файл

11. Упоминания в прессе

✔️ Не выявлено.