О контракте
Компания ООО “Зенета" привлекает финансирование в размере 6 млн руб. сроком на 120 дней на исполнение заключенного контракта с Акционерным обществом “Научно-производственная корпорация “Конструкторское Бюро Машиностроения” на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы опорных однобалочных мостовых кранов. Контракт был заключен согласно 223-ФЗ в форме запроса котировок в электронной форме на площадке АО “Агентство по государственному заказу республики Татарстан”.
? Сумма контракта: 13 469 390 руб, начальная сумма контракта – 13 605 445 руб.
? По расчетам компании ожидаемая доходность по контракту составит 31,80%. Себестоимость контракта составит 9 278 852 руб., которая складывается из:
- Расходы на продукцию – 7 330 412 руб.;
- Расходы на монтаж – 958 440 руб.;
- Транспортные расходы – 500 000 руб.;
- Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 490 000 руб.
? Дата начала исполнения контракта 04.12.2019, дата окончания исполнения контракта 24.04.2020 подробнее:
- срок выполнения работ по договору – не более 140 календарных дней с момента подписания договора;
- срок монтажа – 30 календарных дней с момента поставки оборудования к месту монтажа;
- первый платеж – в размере 60% от полной стоимости Договора после поставки; оборудования на территорию Заказчика, его приемки и подписания ТОРГ-12 ;
- второй платеж – в размере 40% от полной стоимости Договора после монтажа и ввода в эксплуатацию
- срок приемки - 3 рабочих дня;
- срок оплаты – 30 календарных дней с момента предоставления поставщиком закрывающих документов.
? Сделка обеспечена поручительствами учредителя и генерального директора ООО “Зенета";
? Поручители являются гражданами Российской Федерации.
О рейтинге
✅ Рейтинг BB был достигнут благодаря следующим факторам:
- Выручка за 2017 год – 25,9 млн руб., 2018 год – 17,8 млн руб., 3 кв. 2019 года – 17,6 млн руб.;
- Чистая прибыль за 2017 год – 613 тыс. руб., 2018 год – 409 тыс. руб.,за 3 кв. 2019 года – 175 тыс. руб.;
- У компании достаточный опыт работы с государственными закупками, за все время компания заключила 17 контрактов на сумму 89 млн руб.;
- Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.
❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:
- У компании имеет текущая долговая нагрузка в размере 11 млн руб.:
- 6 млн руб. получены от ССТБ (Современные стандарты бизнеса банк) в форме кредитной линии с ежемесячным платежом 90 тыс. руб.
- 1,4 млн руб. получены от Сбербанка в форме экспресс кредита с ежемесячным платежом 99 тыс. руб.;
- 2,2 млн руб. получены от АльфаБанк в форме оборотного кредита с ежемесячным платежом 125 тыс. руб.;
- 1,4 млн руб. получены от РайфайзенБанка в форме кредита на любые цели с ежемесячным платежом 76 тыс. руб..
- Закупка связана с монтажом оборудования, возможны задержки приемочных процедур и, следовательно, по оплате.
Чек-лист
1. Выписка на 04.03.2020:
См. вложенный файл
2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:
✔️Контур.Фокус: не является.
3. Количество человек в штате на момент вывода на площадку:
✔️3.
4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:
✔️Контур.Фокус: не выявлено;
✔️Scorista: не выявлено.
5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:
✔️Картотека дел арбитражного суда: см. вложения.
6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:
7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?
✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.
8. Система налогообложения:
✔️ООО “ЗЕНЕТА” применяет ОСНО.
9. Данные о налоговой задолженности:
✔️На 04.03.2020 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.
10. Данные о группе компаний
✔️См. вложенный файл
11. Упоминания в прессе
✔️ Не выявлено.
Файлы проекта:
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям
Документ доступен только верифицированным пользователям