О контракте

Компания ООО “Зенета" привлекает финансирование в размере 6 млн руб. сроком на 120 дней на исполнение заключенного контракта с Акционерным обществом “Научно-производственная корпорация “Конструкторское Бюро Машиностроения” на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы опорных однобалочных мостовых кранов. Контракт был заключен согласно 223-ФЗ в форме запроса котировок в электронной форме на площадке АО “Агентство по государственному заказу республики Татарстан”. 

? Сумма контракта: 13 469 390 руб, начальная сумма контракта – 13 605 445 руб.   

? По расчетам компании ожидаемая доходность по контракту составит 31,80%. Себестоимость контракта составит 9 278 852 руб., которая складывается из:   

• Расходы на продукцию  – 7 330 412 руб.;
• Расходы на монтаж – 958 440 руб.;
• Транспортные расходы – 500 000 руб.;
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 490 000 руб.

? Дата начала исполнения контракта 04.12.2019, дата окончания исполнения контракта 24.04.2020 подробнее:  

• срок выполнения работ по договору – не более 140 календарных дней с момента подписания договора;
• срок монтажа – 30 календарных дней с момента поставки оборудования к месту монтажа;
• первый платеж – в размере 60% от полной стоимости Договора после поставки; оборудования на территорию Заказчика, его приемки и подписания ТОРГ-12 ;
• второй платеж – в размере 40% от полной стоимости Договора после монтажа и ввода в эксплуатацию
• срок приемки - 3 рабочих дня;
• срок оплаты – 30 календарных дней с момента предоставления поставщиком закрывающих документов.

? Сделка обеспечена поручительствами учредителя и генерального директора ООО “Зенета";  

? Поручители являются гражданами Российской Федерации.   

О рейтинге

✅ Рейтинг BB был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2017 год – 25,9 млн руб., 2018 год – 17,8 млн руб., 3 кв. 2019 года – 17,6 млн руб.; 
• Чистая прибыль за 2017 год – 613 тыс. руб., 2018 год – 409 тыс. руб.,за 3 кв. 2019 года – 175 тыс. руб.;
• У компании достаточный опыт работы с государственными закупками, за все время компания заключила 17 контрактов на сумму 89 млн руб.;
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:

• У компании имеет текущая долговая нагрузка в размере 11 млн руб.:
• 6 млн руб. получены от ССТБ (Современные стандарты бизнеса банк) в форме кредитной линии с ежемесячным платежом 90 тыс. руб. 
• 1,4 млн руб. получены от Сбербанка в форме экспресс кредита с ежемесячным платежом 99 тыс. руб.;
• 2,2 млн руб. получены от АльфаБанк в форме оборотного кредита с ежемесячным платежом 125 тыс. руб.;
• 1,4 млн руб. получены от РайфайзенБанка в форме кредита на любые цели с ежемесячным платежом 76 тыс. руб..
• Закупка связана с монтажом оборудования, возможны задержки приемочных процедур и, следовательно, по оплате. 

Чек-лист

1. Выписка на 04.03.2020:

См. вложенный файл

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадку:

✔️3.

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: см. вложения.

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “ЗЕНЕТА” применяет ОСНО.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 04.03.2020 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о группе компаний

✔️См. вложенный файл

11. Упоминания в прессе

✔️ Не выявлено.