О контракте

Компания ООО "Колер" привлекает финансирование в размере 3 млн руб. сроком на 180 дней на исполнение заключенного контракта с Публичным Акционерным Обществом “Ростелеком” на выполнение работ по ремонту зданий и инженерных систем на объектах ПАО “Ростелеком” на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Контракт был заключен согласно 223-ФЗ в форме электронного аукциона для субъектов МСБ на площадке АО “ЕЭТП”. 

Компания привлекает финансирование в два транша по 1,5 млн руб., после сбора первого транша, откроется сбор второго.

? Сумма контракта: 56 800 000 руб., начальная сумма контракта – 74 350 195 руб. 

Заключенный договор является рамочным и выполняется этапами, стоимость текущего этапа составляет 5,7 млн руб.;

? По расчетам компании ожидаемая доходность по контракту составит 27,11%. Себестоимость контракта составит 4 155 000 руб., которая складывается из:  

• Себестоимость материалов – 2 700 000 руб.;
• ФОТ – 1 200 000 руб.;
• Прочие расходы, включая расходы на привлечение и обслуживание займа – 255 000 руб.

? Срок окончания действия договора:  31.12.2020;  

? Сделка обеспечена поручительством учредителя ООО "Колер";  

? Поручитель является гражданами Российской Федерации. 

О рейтинге

✅ Рейтинг BBB был достигнут благодаря следующим факторам: 

• Выручка за 2017 год составила 7,4 млн руб., выручка за 2018 год – 14,1 млн руб., а за 1 кв 2019 года – 16,7 млн руб.; 
• Чистая прибыль за 2017 год составила 94 тыс. руб., чистая прибыль за 2018 год – 129 тыс. руб., а за 1 кв 2019 года – 273 тыс. руб.;
• У компании достаточно большой опыт работы с государственным закупками, за все время компания заключила 77 контрактов на общую сумму 78 млн руб.;
• У компании имеются все нужные лицензии для выполнения работ по контракту;
• Z-score по модели Альтмана для развивающихся рынков также подтвердил, что компания финансово устойчива и вероятность ее банкротства в ближайший год крайне мала.

❎ В результате анализа были выявлены следующие риски:

• Компания выполняет ремонтные работы, возможны сложности при приеме передачи;
• У компании отсутствует опыт выполнения государственных контрактов такого объема.

Чек-лист

1. Выписка на 4.09.2019:

См. вложенный файл

2. Является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации:

✔️Контур.Фокус: не является.

3. Количество человек в штате на момент вывода на площадке:

✔️1.

4. Наличие исполнительных производств по отношению к генеральному директору и учредителям:

✔️Контур.Фокус: не выявлено;

✔️Scorista: не выявлено.

5. Наличие дел в картотеке арбитражного суда:

✔️Картотека дел арбитражного суда: активные разбирательства отсутствуют.

6. Проверка в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности:

►Ссылка на Федресурс

7. Каким образом ведется бухучет и кто ответственное лицо за ведение учета?

✔️Бухгалтерский учет ведется согласно РСБУ, в организации есть главный бухгалтер, он же генеральный директор, который ответственен за ведение бухгалтерского учета.

8. Система налогообложения:

✔️ООО “Колер” применяет ОСНО.

9. Данные о налоговой задолженности:

✔️На 5.09.2019 налоговая задолженность по компании составляет 0 руб.

10. Данные о группе компаний

✔️См. Вложения

11. Упоминания в прессе

✔️ Не найдены.